Графический анализ — это область технического анализа ценовой динамики. Построение ценовых фигур считается элементом графического анализа. Это активно используемый трейдерами всего мира способ предсказать поведение котировок.
Трендовые фигуры, о которых дальше пойдёт речь, являются самыми распространёнными и узнаваемыми. Благодаря опыту поколений трейдеров, они были тщательно отработаны и проанализированы на исторических данных. Также эти модели тестировались в различных условиях рынка практически на всех базовых активах. Это не позволяет усомниться в эффективности применения их в трейдинге. Ну а если сомнения всё-таки закрались, вы всегда можете проверить любой метод торговли на демонстрационном счёте.
Симметричный треугольник
Симметричный треугольник — это ценовая модель, которая образовывается на графике линиями поддержки и сопротивления. При этом выглядит она так: линия поддержки устремлена вверх, а линия сопротивления — вниз, и сходятся они в одной точке.
Такая фигура означает низкую волатильность на рынке. Это момент замедления перед ближайшим сильным движением. Низкочастотный боковой тренд говорит о консолидации. Значит количество продавцов и покупателей на рынке приблизительно уравнялось. Ни быков, ни медведей такая ситуация не устраивает. Обе группы вскоре начнут усиленно инвестировать, чтобы развернуть рынок в свою сторону. Рынок замирает в ожидании перевеса. Чем дольше длиться консолидация, тем более мощный последует толчок.
Причины образования фигуры симметричный треугольник
Для того чтобы на графике проявились границы симметричного треугольника требуются определённые условия. Как только цена начинает расти, продавцы вкладывают деньги в падение цен. Откат вниз встречает сопротивление покупателей. Они инвестируют в рост, что для трейдеров бинарных опционов является выгодной точкой входа в рынок. Но рыночная волна вверх, не успев набрать силы, встречает медвежье неодобрение. И снова рынок откатывается вниз. В это время зарабатывают те, кто купил PUT-опцион. Таким образом, амплитуда колебаний постепенно снижается и консолидируется. Во время этого бинарные трейдеры предпочитают не торговать. Как и другим частным игрокам рынка, бинарникам лучше переждать флетовое движение и поймать зарождающийся тренд.
Мы рассмотрели снижение волатильности рынка. Но таким же образом может формироваться и увеличение степени изменчивости цены. В этом случае линии поддержки и сопротивления будут расходится в стороны, не пересекаясь. Но такая фигура плохо поддаётся анализу, в отличие от рассмотренной. Так что вернёмся к симметричному треугольнику, который консолидирует цену.
Чем ближе цена подступает к точке пересечения линий поддержки и сопротивления, тем вероятнее пробой одной из них. Предположительно, цена преодолеет границы треугольника в том направлении, в котором активнее двигалась внутри фигуры. Выход за границы треугольника в вверх или вниз подсказывает наиболее вероятное дальнейшее направление тренда.
Восходящий треугольник
При растущем тренде бычий треугольник выступает достоверным сигналом его подтверждения. Верхняя сторона треугольника — это горизонтальная линия сопротивления. Нижняя сторона — это восходящая линия поддержки.
Такая фигура формируется когда цены успевают возрасти до предыдущих максимумов, а покупатели не позволяют ей преодолеть прошлые минимальные значения. Таким образом в перспективе фигура предвещает консолидацию, как и в предыдущем примере. Однако, чаще всего в такой ситуации ценовая модель оканчивается прорывом котировок вверх. Цена, уже не замкнутая в границах треугольника, свободно преодолевает достигнутые максимумы и формирует новые. Такое поведение цены запускает механизм покупательной способности рынка с новой силой. Пробою верхней стороны треугольника, как правило, сопутствует рост торговых объёмов. На это указывается дальнейшая тенденция, направленная вверх. Соответственно повышается и волатильность.
Нисходящий треугольник
Медвежий треугольник описывает нисходящую рыночную тенденцию. Он строится по обратному принципу от восходящего треугольника. Линия сопротивления направлена вниз.
А линия поддержки расположена горизонтально. Приближаясь к уровню консолидации, цена вероятнее всего пробьёт линию поддержки вниз и продолжит нисходящее движение. В большинстве случаев предскажет такую динамику поведение цены внутри треугольника. Снижение цены будет более стремительным, чем откаты вверх. А выход за пределы медвежьего треугольника будет сопровождать повышение волатильности. Чаще всего так зарождается нисходящий тренд. Ведь увеличиваются торговые объёмы продавцов. Так медведи противодействуют быкам, которые методично, но безуспешно пытаются подтолкнуть цену вверх.
Клин
Клинья во многом схожи с симметричными треугольниками. Различие в том, что между клиньями можно обнаружить зазор. Этот зазор может быть направлен как вверх, так и вниз. Медвежий клин проявляется на восходящем тренде и предвещает его разворот вниз. Сигналом будет ценовой пробой линии поддержки.
Бычий клин можно встретить на нисходящем тренде. Он предсказывает разворот рынка вверх. Трейдер может рассчитывать на рост цены, если она пробьёт линию сопротивления вверх.
Флаг и вымпел
Обе фигуры походят как на симметричные треугольники, так и на клинья. Однако они устремлены в ту же сторону, что и предстоящий разворот тренда.
Формирование этих фигур говорит о снижении объёмов торгов. Присутствие их на графике характеризует рынок как меняющийся. Обычно эти флаг и вымпел можно заметить после промежутка консолидации цены.
Флаг показывает линии поддержки и сопротивления практически параллельными. Их наклон намекает трейдеру о том, в какую сторону устремится зарождающаяся тенденция.
Вымпел строится по принципу треугольника. Однако это фигура менее продолжительна и гораздо менее волатильна. При пробое одной из сторон ценой, сформируется новый тренд, в направлении которого и следует заключать опционные контракты.
Голова и плечи
Чаще всего эту ценовую модель можно встретить на восходящем тренде. Для торговли бинарными опционами в условиях бычьей тенденции она считается самой надёжной. Завершением формирования этой ценовой модели часто бывает окончание растущего тренда. В результате завершения фигуры «Голова и плечи» продавцы получают преимущество над покупателями.
Как распознать фигуру голова и плечи?
Левое плечо образуется усилиями покупателей. Противодействие продавцов образовывает линию шеи. С двойной силой на рынок поступают бычьи денежные вливания, что моделирует силуэт головы. Сопротивление продавцов завершает её формирование, и цена падает вплоть до линии шеи. О последней попытке повысить котировки говорит формирование правого плеча. Однако до уровня головы подняться они уже точно не смогут. Ведь процесс противостояния поглотил все инвестиции покупателей. На рынке не хватает денег для мощного рывка цены вверх. Прибыльными могут стать покупки PUT-опционов. Прибыль от приобретения CALL-опциона маловероятна.
Фигура считается достоверной, если оба плеча соответствуют друг другу по размеру. Они могут располагаться на разных уровнях, однако обязательным условием будет их положение ниже головы. Если все условия соблюдены, линией поддержки считается линия шеи. Пробив эту линию вниз после завершения правого плеча, трейдерам следует ожидать наступления нисходящего тренда.
Перевёрнутые «Голова и плечи»
Перевёрнутая фигура «Голова и плечи» отражает модель «Голова и плечи» по горизонтально оси. Рыночные колебания происходят с точностью о наоборот. Зарождается фигура на нисходящем тренде, а её полное завершение подаёт сигнал на покупку опционов. В результате образования правого плеча цены начнут повышаться, что сформирует устойчивый тренд вверх.
Эти ценовые фигуры можно использовать как основу для прибыльной стратегии. С опытом распознавать их на графике будет проще. Изучив перечисленные простые ценовые модели, можно переходить и к более сложным.
